日照港：2015年半年度召募资金寄存与实际使用情况专项报告
公告日期
证券代码：600017股票简称：日照港编号：临2015－026
债券代码：122121债券简称：11日照港
债券代码：122289债券简称：13日照港
日照港股份有限公司
2015年半年度召募资金寄存与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完全承当个别及连带。
偏方治疗白癜风根据《上海证券交易所上市公司召募资金管理办法》有关规定，现将本公司
2015年半年度召募资金寄存与实际使用情况报告以下：
1、召募资金基本情况
（1）实际召募资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公然发行股票
的批复》（证监许可[2010]1845号）核准，本公司于2011年3月向特定对象投
资者非公然发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人
民币3.94元，召募资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币
3,001.33万元后，实际召募资金净额为人民币140,997.24万元。
该项召募资金净额已于2011年4月8日全部到位，并由京都天华会计师事
务所京都天华验字（2011）第0038号验资报告验证确认。
（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司召募资金累计投入募投项目96,276.03万
元，临时借用补充流动资金40,000万元，还没有使用的召募资金余额为6,897.15
万元（其中召募资金4,721.21万元，专户存储累计利息扣除手续费2,175.94
万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
（1）2015年上半年度以召募资金直接投入募投项目6,060.50万元。
（2）2015年5月11日，公司归还2014年5月15日经第四届董事会第二
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10三次会议审议批准借用的用于补充流动资金的闲置资金人民币40,000万元。
截至2015年6月30日，本公司召募资金累计投入募投项目102,336.53万
元，召募资金专户余额为40,864.69万元。
2、召募资金的管理情况
（1）召募资金的管理情况
为规范召募资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司召募资金管理规定》的要求制定了《召募资金使用管
理办法》（以下简称“管理办法”），对召募资金采取专户存储制度，规范召募
资金使用审批手续，定期表露召募资金的使用情况。该管理办法于2004年7月
30日经本公司董事会一届十二次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2006年9月起对召募资金实行专
户存储，在银行设立召募资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《召募
资金专用账户管理协议》，对召募资金的使用实行严格审批，以保证专款专用。
截至2015年6月30日，本公司均严格依照《召募资金专用账户管理协议》的规
定，寄存和使用召募资金。
（2）召募资金专户存储情况
截至2015年6月30日，召募资金具体寄存情况以下：
单位：万元
开户银行银行账号账户种别存储余额
兴业银行青岛麦岛支行召募资金专户40,864.69
公司累计计入上述召募资金专户利息收入与手续费差额2,203.97万元（其
中2015年度利息收入与手续费差额28.03万元）。
3、本年度召募资金的实际使用情况
本年度召募资金实际使用情况，详见附件：召募资金使用情况对比表。
4、变更召募资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更召募资金投资项目的情况。
5、前次召募资金投资项目已对外白癜风能彻底治好吗转让或置换情况
本公司不存在前次召募资金投资项目已对外转让或置换的情况。
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6、召募资金使用及表露中存在的问题
2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司召募资金管理规定》和
管理办法的相关规定及时、真实、准确、完全表露召募资金的寄存与使用情况。
7、结论
综上所述，公司依照召募资金投资项目的许诺，审慎使用召募资金，未产生
变更召募资金用处的事项，召募资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、
法规的要求，保障了广大投资者的利益。
特此公告。
附：召募资金使用情况对比表
日照港股份有限公司董事会
2○一五年八月10八日
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召募资金使用情况对比表
单位：日照港股份有限公司截至：2015年6月30日单位：万元
召募资金总额140,997.24本年度投入召募资金总额6,060.50
变更用处的召募资金总额不适用
已累计投入召募资金总额102,336.53
变更用处的召募资金总额比例不适用
是不是已变截至期末累计投
截至期末承截至期末累截至期末资金项目到达预项目可行性
更项目召募资金承调剂后投资本年度投入金额与许诺投本年度实是不是到达
许诺投资项目诺投入金额计投入金额投入进度（）定可使用状是不是产生重
（含部份诺投资总额总额入金额入金额的差额现的效益预计效益
(1)(2)(4)＝(2)/(1)态日期大变化
变更）(3)＝(2)-(1)
日照港石臼港区南项目还没有
否140,997.24140,997.24140,997.246,060.50102,336.,660.7172..16否否
区焦炭码头工程全部完工
合计—140,997.24140,997.24140,997.246,060.50102,336.,660.7172.58—-13.16——
未到达计划进度缘由由于主要建设用材土石方资源缺失和募投项目相邻单位有关设施拆迁进展缓慢，延迟了建设进度，日照港石臼港区南区焦炭码头主体工程已
（分具体募投项目）于2014年6月开始运营投产，码头后方堆场及辅建区还没有完工。
项目可行性产生重大变化的
项目可行性未产生重大变化
情况说明
召募资金投资项目先期投入
召募资金无先期投入及置换情况
及置换情况
1、经公司第四届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会审议批准，公司于2012年7月30日临时借用闲置资金人民币50,000
万元用于暂时补充流动资金，并于2013年1月23日归还至召募资金专户。
2、经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议批准，公司于2013年3月30日临时借用闲置资金人民币60,000
用闲置召募资金暂时补充流
万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还，本公司已于2013年7月、9月、12月分三笔归还借用资金10,000万元。2014年3月
动资金情况
归还剩余50,000万元。
3、经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议批准，公司于2014年5月15日临时借用闲置资金人民币40,000
万元用于暂时补充流动资金，借用资金应于1年内归还。本公司已于2015年5月11日归还至召募资金账户。
召募资金结余的金额及构成非公然发行股票召募资金投资项目正在建设中，本公司根据工程进度支付工程款，实际支付金额与召募资金许诺投资金额之间差额
缘由38,660.71万元将随工程进度逐渐支付。
召募资金其他使用情况不适用
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